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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 234.00 | | 130 234.00 | 130 234.00 |
BZ Autres créances | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 402.00 | | 196 402.00 | 196 402.00 |
CU Autres participations | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 122 051.00 | 117 393.00 | | 122 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162.00 | 4 658.00 | | -4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 192 274.00 | 196 436.00 | | 192 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 3 407.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128.00 | 3 407.00 | | 4 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 402.00 | 199 842.00 | | 196 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128.00 | 3 407.00 | | 4 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569.00 | 12 804.00 | | 1 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730.00 | 8 146.00 | | 5 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 162.00 | 4 658.00 | | -4 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 666.00 | | -432.00 | 130 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 666.00 | | -432.00 | 130 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 104.00 | 165 104.00 | | 165 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |