| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 400.00 | 472.00 | 11 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 446.00 | 52 923.00 | 8 523.00 | 61 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 318.00 | 64 323.00 | 8 995.00 | 73 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 360 824.00 | | 360 824.00 | 360 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 811.00 | | 442 811.00 | 442 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 129.00 | 64 323.00 | 451 806.00 | 516 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 592.00 | 136 408.00 | | 148 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 779.00 | 21 184.00 | | 36 779.00 |
DL TOTAL (I) | 229 371.00 | 201 592.00 | | 229 371.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 93.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 2 125.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 10 339.00 | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 598.00 | 125 081.00 | | 159 598.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 8 492.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 435.00 | 146 130.00 | | 172 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 806.00 | 387 722.00 | | 451 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 435.00 | 146 130.00 | | 172 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 448.00 | | 568 448.00 | 568 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 448.00 | | 568 448.00 | 568 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 295.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 705.00 | 1 246.00 | | 8 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 705.00 | 41 246.00 | | 18 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 117.00 | -41 246.00 | | -15 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 2 630.00 | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 513.00 | 508 273.00 | | 572 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 734.00 | 487 089.00 | | 535 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 779.00 | 21 184.00 | | 36 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 891.00 | | 5 427.00 | 67 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | 532.00 | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 551.00 | | 4 895.00 | 56 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 877.00 | 3 446.00 | | 60 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 60.00 | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 537.00 | 3 386.00 | | 49 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 435.00 | 172 435.00 | | 172 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 4 286.00 | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | 5 035.00 | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 61 685.00 | 53 733.00 | | 61 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 072.00 | 11 478.00 | | 11 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 680.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | 4 966.00 | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 237.00 | 110 310.00 | | 126 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 676.00 | 5 537.00 | | 6 676.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 340.00 | 70 246.00 | | 78 340.00 |