| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 495 292.00 | 90 555.00 | 404 737.00 | 495 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 969.00 | 84 135.00 | 45 834.00 | 129 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 021.00 | 217 539.00 | 194 482.00 | 412 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 297.00 | 397 180.00 | 1 315 117.00 | 1 712 297.00 |
BT Marchandises | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BZ Autres créances | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
CF Disponibilités | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 700.00 | | 339 700.00 | 339 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 997.00 | 397 180.00 | 1 654 817.00 | 2 051 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 838 225.00 | 614 854.00 | | 838 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 672.00 | 223 371.00 | | 153 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 281.00 | 846 610.00 | | 1 000 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 619.00 | 458 348.00 | | 563 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | 8 851.00 | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 22 792.00 | | 21 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 522.00 | 92 758.00 | | 50 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 536.00 | 582 748.00 | | 654 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 817.00 | 1 429 358.00 | | 1 654 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 753.00 | 582 748.00 | | 306 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 190.00 | | 1 888 190.00 | 1 888 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 190.00 | | 1 888 190.00 | 1 888 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 17 236.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 17 236.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | 17 861.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 643.00 | 88 352.00 | | 46 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 539.00 | 1 825 284.00 | | 1 922 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 867.00 | 1 601 913.00 | | 1 768 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 672.00 | 223 371.00 | | 153 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
UX Autres créances clients | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 132.00 | 127 349.00 | 347 783.00 | 475 132.00 |
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 763.00 | | | 169 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 305.00 | | | 183 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 605.00 | 306 605.00 | | 306 605.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 536.00 | 306 753.00 | 347 783.00 | 654 536.00 |