| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 155 420.00 | | 155 420.00 | 155 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AP Constructions | 83 747.00 | 39 045.00 | 44 702.00 | 83 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 638.00 | 46 629.00 | 48 009.00 | 94 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 351.00 | 39 260.00 | 83 090.00 | 122 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 463 209.00 | 131 313.00 | 331 897.00 | 463 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BZ Autres créances | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CF Disponibilités | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 796.00 | 131 313.00 | 489 483.00 | 620 796.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 070.00 | 125 623.00 | | 131 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 350.00 | 5 447.00 | | 16 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 168 002.00 | 139 870.00 | | 168 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 057.00 | 31 816.00 | | 51 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 506.00 | 15.00 | | 125 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 522.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 61 580.00 | | 75 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 588.00 | 53 221.00 | | 57 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 024.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 481.00 | 151 177.00 | | 321 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 483.00 | 291 047.00 | | 489 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 490.00 | 143 360.00 | | 283 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 212.00 | | 1 051 212.00 | 1 051 212.00 |
FG Production vendue services | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 610.00 | | 1 076 610.00 | 1 076 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 13 910.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 90.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 90.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -90.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 783.00 | 1 118 859.00 | | 1 093 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 433.00 | 1 113 412.00 | | 1 077 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 350.00 | 5 447.00 | | 16 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 826.00 | | 176 744.00 | 312 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 361.00 | 463 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 675.00 | 300 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 666.00 | | 176 744.00 | 149 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 543.00 | 16 439.00 | 25 669.00 | 140 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 164.00 | 16 439.00 | 25 669.00 | 134 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 804.00 | 12 813.00 | 37 991.00 | 50 804.00 |
VI Groupe et associés | 125 506.00 | 125 506.00 | | 125 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VP Divers | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 193.00 | 283 202.00 | 37 991.00 | 321 193.00 |