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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 6 808.00 | 33 191.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 41 703.00 | 18 071.00 | 23 632.00 | 41 703.00 |
AP Constructions | 452 279.00 | 275 173.00 | 177 106.00 | 452 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 111.00 | 24 991.00 | 120.00 | 25 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 277.00 | 26 734.00 | 14 542.00 | 41 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 028.00 | 363 435.00 | 248 592.00 | 612 028.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 598.00 | 363 435.00 | 279 163.00 | 642 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 133.00 | | | 197 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 484.00 | | | 221 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 163.00 | | | 279 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
FG Production vendue services | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 120.00 | | | 145 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 851.00 | | | 610 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 195.00 | | | 559 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 311.00 | 25 124.00 | | 338 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 2 222.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 069.00 | 22 902.00 | | 322 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 133.00 | 43 326.00 | 75 739.00 | 197 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VP Divers | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 484.00 | 67 677.00 | 75 739.00 | 221 484.00 |