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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 766.00 | 11 551.00 | 215.00 | 11 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 130.00 | 20 094.00 | 13 036.00 | 33 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 938.00 | 31 645.00 | 13 293.00 | 44 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 266.00 | 6 177.00 | 555 089.00 | 561 266.00 |
BZ Autres créances | 488 045.00 | | 488 045.00 | 488 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 355.00 | | 268 355.00 | 268 355.00 |
CF Disponibilités | 567 657.00 | | 567 657.00 | 567 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 174.00 | 6 177.00 | 1 905 997.00 | 1 912 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 112.00 | 37 822.00 | 1 919 290.00 | 1 957 112.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 798 606.00 | 668 851.00 | | 798 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 386.00 | 129 755.00 | | 178 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 992.00 | 908 606.00 | | 1 086 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 782.00 | 36 773.00 | | 21 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 140.00 | 229 651.00 | | 208 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 6 600.00 | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 284.00 | 474 135.00 | | 593 284.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 298.00 | 750 737.00 | | 832 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 290.00 | 1 659 343.00 | | 1 919 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 520.00 | | 11 100.00 | 36 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 44 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 33 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | | 11 100.00 | 24 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 458.00 | 3 831.00 | 2 644.00 | 30 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | 3 831.00 | 2 644.00 | 18 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 726.00 | 141 726.00 | | 141 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 553 878.00 | | | 553 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 782.00 | 15 318.00 | 6 465.00 | 21 782.00 |
VI Groupe et associés | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 735.00 | | | 249 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 135.00 | | | 226 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 289.00 | 1 073 289.00 | | 1 073 289.00 |
VW T.V.A. | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 298.00 | 825 833.00 | 6 465.00 | 832 298.00 |