| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 2 365.00 | 12 000.00 | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 875 006.00 | | 875 006.00 | 875 006.00 |
AN Terrains | 717 637.00 | | 717 637.00 | 717 637.00 |
AP Constructions | 1 355 345.00 | 1 139 736.00 | 215 609.00 | 1 355 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 905.00 | 575 878.00 | 74 027.00 | 649 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 870.00 | 228 821.00 | 305 048.00 | 533 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 146 127.00 | 1 946 800.00 | 2 199 327.00 | 4 146 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CF Disponibilités | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 531.00 | | 187 531.00 | 187 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 658.00 | 1 946 800.00 | 2 386 857.00 | 4 333 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 730.00 | 78 819.00 | | 158 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 684.00 | 129 911.00 | | 161 684.00 |
DL TOTAL (I) | 375 414.00 | 263 730.00 | | 375 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 673.00 | 892 050.00 | | 895 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 918.00 | 1 290 399.00 | | 770 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 465.00 | 114 639.00 | | 66 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 869.00 | 146 311.00 | | 194 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 027.00 | | |
EA Autres dettes | 65 326.00 | 24 945.00 | | 65 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 193.00 | 19 783.00 | | 18 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 443.00 | 2 489 154.00 | | 2 011 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 857.00 | 2 752 884.00 | | 2 386 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 121.00 | 1 891 922.00 | | 1 426 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 187.00 | 24 793.00 | | 49 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
FG Production vendue services | 1 485 636.00 | | 1 485 636.00 | 1 485 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 358.00 | | 1 489 358.00 | 1 489 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 038.00 | |
GE Autres charges | | | 13 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | 4 536.00 | | 4 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | 506.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 571.00 | 20 160.00 | | 11 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571.00 | 20 160.00 | | 11 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 571.00 | 7 655.00 | | 11 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571.00 | 7 655.00 | | 11 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 485.00 | 47 794.00 | | 65 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 293.00 | 1 473 610.00 | | 1 508 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 609.00 | 1 343 699.00 | | 1 346 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 684.00 | 129 911.00 | | 161 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 147.00 | 272 153.00 | | 306 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 944.00 | | 65 405.00 | 4 102 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 222.00 | 4 146 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 222.00 | 3 256 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 370.00 | | | 889 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 574.00 | | 65 405.00 | 3 213 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 512.00 | 212 805.00 | 26 517.00 | 1 760 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 148.00 | 212 805.00 | 26 517.00 | 1 758 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 485.00 | 261 163.00 | 531 959.00 | 846 485.00 |
VI Groupe et associés | 770 918.00 | 770 918.00 | | 770 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 928.00 | | | 250 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 698.00 | | | 271 698.00 |
VP Divers | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VW T.V.A. | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 443.00 | 1 426 121.00 | 531 959.00 | 2 011 443.00 |