| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 380.00 | 26 444.00 | 936.00 | 27 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 730.00 | 112 958.00 | 1 697 772.00 | 1 810 730.00 |
BT Marchandises | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 753.00 | | 196 753.00 | 196 753.00 |
BZ Autres créances | 1 840 717.00 | | 1 840 717.00 | 1 840 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 375.00 | | 671 375.00 | 671 375.00 |
CF Disponibilités | 206 125.00 | | 206 125.00 | 206 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 785.00 | | 3 058 785.00 | 3 058 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 515.00 | 112 958.00 | 4 756 557.00 | 4 869 515.00 |
CU Autres participations | 1 779 335.00 | 82 499.00 | 1 696 836.00 | 1 779 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 902.00 | | | 1 692 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 894.00 | | | 3 620 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 953.00 | | | 298 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 219.00 | | | 775 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 663.00 | | | 1 135 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 557.00 | | | 4 756 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 232.00 | | | 967 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 810.00 | | 925 810.00 | 925 810.00 |
FG Production vendue services | 139 387.00 | | 139 387.00 | 139 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 196.00 | | 1 065 196.00 | 1 065 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 128.00 | | | 1 183 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 392.00 | | | 1 064 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 219.00 | 775 219.00 | | 775 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 953.00 | 130 521.00 | 168 432.00 | 298 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 828.00 | 2 037 828.00 | | 2 037 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 663.00 | 967 232.00 | 168 432.00 | 1 135 663.00 |