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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 717.00 | 62 996.00 | 1 721.00 | 64 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 468.00 | 154 747.00 | 5 721.00 | 160 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 217.00 | | 286 217.00 | 286 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 686.00 | 154 747.00 | 291 939.00 | 446 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 330.00 | | | -397 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 697.00 | | | -63 697.00 |
DL TOTAL (I) | -351 028.00 | | | -351 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 226.00 | | | 537 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 967.00 | | | 642 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 939.00 | | | 291 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 967.00 | | | 642 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FG Production vendue services | 974 377.00 | | 974 377.00 | 974 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 307.00 | | 975 307.00 | 975 307.00 |
FM Production stockée | | | -12 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 299.00 | | | 963 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 996.00 | | | 1 026 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 697.00 | | | -63 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 468.00 | | | 156 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 460.00 | 1 286.00 | | 153 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 460.00 | 1 286.00 | | 153 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 193.00 | | | 172 193.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 537 226.00 | 537 226.00 | | 537 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 908.00 | 187 908.00 | 4 000.00 | 191 908.00 |
VW T.V.A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 967.00 | 642 967.00 | | 642 967.00 |