| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 3 136.00 | 1 118.00 | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 046.00 | 10 070.00 | 3 976.00 | 14 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 978.00 | 18 186.00 | 12 791.00 | 30 978.00 |
BT Marchandises | 384 210.00 | | 384 210.00 | 384 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 279.00 | | 229 279.00 | 229 279.00 |
BZ Autres créances | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
CF Disponibilités | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 360.00 | | 685 360.00 | 685 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 339.00 | 18 186.00 | 698 152.00 | 716 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 249 647.00 | | | 249 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 776.00 | | | 359 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
EA Autres dettes | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 504.00 | | | 448 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 152.00 | | | 698 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 504.00 | | | 448 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 292.00 | 3 895.00 | | 14 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | 3 895.00 | | 13 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 777.00 | 359 777.00 | | 359 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 229 280.00 | | | 229 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 944.00 | 281 322.00 | 7 622.00 | 288 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 505.00 | 448 505.00 | | 448 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |