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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 439.00 | 44 829.00 | 8 610.00 | 53 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
AP Constructions | 45 734.00 | 15 812.00 | 29 922.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 688.00 | 94 396.00 | 16 292.00 | 110 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 647.00 | 38 368.00 | 40 279.00 | 78 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 299.00 | 193 406.00 | 229 893.00 | 423 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 826.00 | | 169 826.00 | 169 826.00 |
BT Marchandises | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 698.00 | | 831 698.00 | 831 698.00 |
BZ Autres créances | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 952 925.00 | | 952 925.00 | 952 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 072.00 | | 2 100 072.00 | 2 100 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 372.00 | 193 406.00 | 2 329 966.00 | 2 523 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
DG Autres réserves | 499 512.00 | 271 253.00 | | 499 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 505.00 | 455 259.00 | | 751 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 737.00 | 982 232.00 | | 1 506 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 745.00 | 58 156.00 | | 116 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 066.00 | 66 154.00 | | 75 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 922.00 | 301 859.00 | | 383 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 596.00 | 175 098.00 | | 206 596.00 |
EA Autres dettes | 40 259.00 | 17 537.00 | | 40 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641.00 | 1 409.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 229.00 | 620 213.00 | | 823 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 966.00 | 1 602 445.00 | | 2 329 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 817.00 | 581 849.00 | | 741 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 305.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 896.00 | | 131 551.00 | 344 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 148.00 | 423 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 458.00 | 165 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 690.00 | 235 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 673.00 | | 57 893.00 | 124 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 118.00 | | 57 642.00 | 213 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106.00 | | 16 015.00 | 7 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 113.00 | 32 933.00 | 7 640.00 | 168 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 367.00 | 5 248.00 | 3 786.00 | 43 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 745.00 | 27 685.00 | 3 854.00 | 124 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 922.00 | 383 922.00 | | 383 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
UX Autres créances clients | 831 698.00 | | | 831 698.00 |
VB T. V. A. | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 650.00 | 35 238.00 | 81 412.00 | 116 650.00 |
VI Groupe et associés | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 359.00 | 906 238.00 | 23 121.00 | 929 359.00 |
VW T.V.A. | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 229.00 | 741 817.00 | 81 412.00 | 823 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |