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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
AP Constructions | 14 097.00 | 7 290.00 | 6 806.00 | 14 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 2 388.00 | 1 236.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 755.00 | 26 265.00 | 6 490.00 | 32 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 973.00 | 45 090.00 | 82 883.00 | 127 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CF Disponibilités | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 477.00 | 45 090.00 | 139 386.00 | 184 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 172.00 | -53 340.00 | | -19 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 668.00 | 34 168.00 | | 27 668.00 |
DL TOTAL (I) | 12 495.00 | -15 172.00 | | 12 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 630.00 | 79 570.00 | | 84 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 947.00 | 17 392.00 | | 29 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 314.00 | 18 248.00 | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 891.00 | 120 577.00 | | 126 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 386.00 | 105 405.00 | | 139 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 891.00 | 120 577.00 | | 126 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 231.00 | | 3 742.00 | 124 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | | 3 742.00 | 46 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 026.00 | 5 065.00 | | 40 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 878.00 | 5 065.00 | | 30 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 890.00 | 126 890.00 | | 126 890.00 |