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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 871.00 | 90 284.00 | 68 588.00 | 158 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 786.00 | 71 663.00 | 102 124.00 | 173 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 758.00 | 161 946.00 | 205 812.00 | 367 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BN En cours de production de biens | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 445.00 | | 278 445.00 | 278 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 203.00 | 161 946.00 | 484 257.00 | 646 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288.00 | | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 220 440.00 | | | 220 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 816.00 | | | 263 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 257.00 | | | 484 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 545.00 | | | 177 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 286.00 | | 724 286.00 | 724 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 286.00 | | 724 286.00 | 724 286.00 |
FM Production stockée | | | 3 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 693.00 | | | 752 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 969.00 | | | 694 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 404.00 | | 86 354.00 | 291 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 367 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 332 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 304.00 | | 86 354.00 | 256 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 817.00 | 42 129.00 | 10 000.00 | 129 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 817.00 | 42 129.00 | 10 000.00 | 129 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 863.00 | 29 292.00 | 80 415.00 | 114 863.00 |
VI Groupe et associés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 116.00 | 177 545.00 | 80 415.00 | 263 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
ST Autres comptes | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
YT Sous‐traitance | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 715.00 | | | 146 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 869.00 | | | 180 869.00 |