| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 083.00 | 179 749.00 | 43 334.00 | 223 083.00 |
BF Prêts | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 739.00 | 209 469.00 | 195 270.00 | 404 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 699.00 | 209 469.00 | 266 230.00 | 475 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 120.00 | 87 329.00 | | 113 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 388.00 | 25 791.00 | | 21 388.00 |
DL TOTAL (I) | 135 608.00 | 114 220.00 | | 135 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 963.00 | 80 674.00 | | 19 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 27 546.00 | | 26 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 473.00 | 49 982.00 | | 45 473.00 |
EA Autres dettes | 36 987.00 | 36 842.00 | | 36 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 623.00 | 196 778.00 | | 130 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 230.00 | 310 998.00 | | 266 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 626.00 | | 730 626.00 | 730 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 626.00 | | 730 626.00 | 730 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 074.00 | |
GE Autres charges | | | 48 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 731.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 731.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -731.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 204.00 | -7 231.00 | | -9 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 318.00 | 753 335.00 | | 738 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 931.00 | 727 544.00 | | 716 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 388.00 | 25 791.00 | | 21 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 966.00 | | 4 918.00 | 400 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 404 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 252 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 192.00 | | 4 755.00 | 249 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 774.00 | | 162.00 | 14 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 539.00 | 23 074.00 | 1 145.00 | 187 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 539.00 | 23 074.00 | 1 145.00 | 187 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
UP Prêts | 162.00 | | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 082.00 | 19 146.00 | 14 936.00 | 34 082.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 623.00 | 130 623.00 | | 130 623.00 |