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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 880.00 | 6 240.00 | 68 640.00 | 74 880.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 358 648.00 | 2 073 334.00 | 9 285 314.00 | 11 358 648.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425 590.00 | 7 669 654.00 | 2 755 935.00 | 10 425 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 728 715.00 | | 2 728 715.00 | 2 728 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 202 467.00 | 9 763 863.00 | 15 438 604.00 | 25 202 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 921 720.00 | | 30 921 720.00 | 30 921 720.00 |
BZ Autres créances | 5 710 967.00 | | 5 710 967.00 | 5 710 967.00 |
CF Disponibilités | 1 689 923.00 | | 1 689 923.00 | 1 689 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 718 443.00 | | 41 718 443.00 | 41 718 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 920 910.00 | 9 763 863.00 | 57 157 047.00 | 66 920 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 539 000.00 | 24 539 000.00 | | 24 539 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 187 729.00 | -22 521.00 | | -3 187 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 635 806.00 | -3 165 208.00 | | -5 635 806.00 |
DL TOTAL (I) | 15 715 465.00 | 21 351 271.00 | | 15 715 465.00 |
DP Provisions pour risques | 602 736.00 | 349 754.00 | | 602 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 523.00 | 578 753.00 | | 691 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 259.00 | 928 507.00 | | 1 294 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 294 058.00 | 1 100 000.00 | | 24 294 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 069 963.00 | 3 166 367.00 | | 13 069 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 474.00 | 1 311 155.00 | | 2 501 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 829.00 | | | 281 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 147 322.00 | 5 577 522.00 | | 40 147 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 157 047.00 | 27 857 300.00 | | 57 157 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 237 301.00 | | 5 237 301.00 | 5 237 301.00 |
FG Production vendue services | 34 315 367.00 | | 34 315 367.00 | 34 315 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 552 668.00 | | 39 552 668.00 | 39 552 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 045 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 798 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 041 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 718 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 994.00 | |
GE Autres charges | | | 445 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 726 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 680 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 148 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 876 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 876 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 512 856.00 | -108 322.00 | | -3 512 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 045 752.00 | 1 700 866.00 | | 40 045 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 681 559.00 | 4 866 074.00 | | 45 681 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 635 806.00 | -3 165 208.00 | | -5 635 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 3 214.00 | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 1 920.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 1 294.00 | | 2 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929.00 | 406.00 | 40.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 406.00 | 40.00 | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 690.00 | 33 610.00 | 3 080.00 | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 93.00 | | 118.00 |