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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 2 754.00 | 1 527.00 | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 413.00 | 19 274.00 | 29 138.00 | 48 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 582.00 | 22 844.00 | 348 737.00 | 371 582.00 |
BT Marchandises | 883 262.00 | 166 499.00 | 716 763.00 | 883 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 837.00 | 14 646.00 | 576 191.00 | 590 837.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CF Disponibilités | 932 892.00 | | 932 892.00 | 932 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 378.00 | 181 145.00 | 2 242 233.00 | 2 423 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 960.00 | 203 989.00 | 2 590 970.00 | 2 794 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 341 194.00 | | | 341 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 735.00 | | | 672 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 529.00 | | | 1 020 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 802.00 | | | 596 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 010.00 | | | 515 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 841.00 | | | 1 397 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 970.00 | | | 2 590 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 813.00 | | | 1 211 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070 533.00 | | 4 070 533.00 | 4 070 533.00 |
FG Production vendue services | | 4 156.00 | 4 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 533.00 | 4 156.00 | 4 074 689.00 | 4 070 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 048.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 425.00 | | | 4 206 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 690.00 | | | 3 533 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 735.00 | | | 672 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 127.00 | | 34 455.00 | 337 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 156.00 | | 1 942.00 | 273 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | | 23 742.00 | 24 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | 8 771.00 | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 191.00 | 10 653.00 | | 12 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 2 319.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 8 334.00 | | 10 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 701.00 | | 117 101.00 | 289 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 097.00 | 111 402.00 | | 55 097.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 097.00 | 126 048.00 | | 55 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 798.00 | 126 048.00 | 117 101.00 | 344 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 802.00 | 596 802.00 | | 596 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 979.00 | 229 979.00 | | 229 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
UX Autres créances clients | 568 869.00 | | | 568 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 027.00 | | 186 027.00 | 186 027.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 294.00 | 607 223.00 | 48 071.00 | 655 294.00 |
VW T.V.A. | 123 972.00 | 123 972.00 | | 123 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 841.00 | 1 211 813.00 | 186 027.00 | 1 397 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645 104.00 | | | 645 104.00 |
ST Autres comptes | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 766.00 | | | 505 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 469.00 | | | 797 469.00 |