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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 1 647.00 | 648.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 747.00 | 36 828.00 | 23 918.00 | 60 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 149.00 | 38 475.00 | 294 673.00 | 333 149.00 |
BT Marchandises | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 214 270.00 | | 214 270.00 | 214 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 550.00 | | 325 550.00 | 325 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 700.00 | 38 475.00 | 620 224.00 | 658 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 173 142.00 | 119 890.00 | | 173 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 640.00 | 73 252.00 | | 77 640.00 |
DL TOTAL (I) | 316 783.00 | 259 142.00 | | 316 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 034.00 | 183 699.00 | | 163 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 646.00 | 69 646.00 | | 64 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 425.00 | 51 937.00 | | 60 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | 27 142.00 | | 15 334.00 |
EA Autres dettes | | 3 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 441.00 | 335 482.00 | | 303 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 224.00 | 594 624.00 | | 620 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 010.00 | | 1 140.00 | 332 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | | 1 140.00 | 61 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 561.00 | 7 915.00 | | 30 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 561.00 | 7 915.00 | | 30 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 034.00 | 21 573.00 | 91 503.00 | 163 034.00 |
VI Groupe et associés | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 223.00 | 30 146.00 | 76.00 | 30 223.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 441.00 | 161 980.00 | 91 503.00 | 303 441.00 |