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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 9 531.00 | 10 469.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285.00 | 42.00 | 243.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 410.00 | 17 733.00 | 65 677.00 | 83 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 718.00 | 17 733.00 | 76 985.00 | 94 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 197.00 | 575.00 | | 4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 345.00 | 3 621.00 | | 10 345.00 |
DL TOTAL (I) | 47 542.00 | 37 197.00 | | 47 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 373.00 | 31 412.00 | | 22 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 1 059.00 | | 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 696.00 | 9 196.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 443.00 | 41 667.00 | | 29 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 985.00 | 78 864.00 | | 76 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 434.00 | 19 294.00 | | 16 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
FG Production vendue services | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 430.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 200.00 | 70 947.00 | | 65 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 855.00 | 67 326.00 | | 54 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 345.00 | 3 621.00 | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 125.00 | | 285.00 | 83 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 285.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 17 733.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 9 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 373.00 | 9 364.00 | 13 009.00 | 22 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 443.00 | 16 434.00 | 13 009.00 | 29 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |