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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 170.00 | 3 446.00 | 724.00 | 4 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 336.00 | 1 032 359.00 | 2 978.00 | 1 035 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 160.00 | | 307 160.00 | 307 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 934.00 | 40 471.00 | 165 463.00 | 205 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 601.00 | 1 076 276.00 | 476 325.00 | 1 552 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 229.00 | | 488 229.00 | 488 229.00 |
BZ Autres créances | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 566.00 | | 573 566.00 | 573 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 167.00 | 1 076 276.00 | 1 049 891.00 | 2 126 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 798.00 | 11 207.00 | | 25 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 220.00 | 14 592.00 | | -1 148 220.00 |
DL TOTAL (I) | -957 422.00 | 190 798.00 | | -957 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 297.00 | 96 488.00 | | 160 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 016.00 | 226 746.00 | | 192 016.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 313.00 | 1 673 232.00 | | 2 007 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 891.00 | 1 864 030.00 | | 1 049 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 313.00 | 323 232.00 | | 357 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 858.00 | | 406 858.00 | 406 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 858.00 | | 406 858.00 | 406 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 307 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 1 537.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031 823.00 | | | 1 031 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 826.00 | 3.00 | | 1 031 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 821.00 | | | -1 031 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 097.00 | -1 044.00 | | -6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 292.00 | 699 698.00 | | 714 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 512.00 | 685 107.00 | | 1 862 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148 220.00 | 14 592.00 | | -1 148 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 997.00 | | 516 608.00 | 1 237 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 004.00 | | 1 552 601.00 | 202 004.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 004.00 | | 1 342 497.00 | 202 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 827.00 | | 310 674.00 | 1 233 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 41 841.00 | | 2 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 612.00 | 834.00 | | 2 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 471.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 031 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 031 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 031 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 297.00 | 160 297.00 | | 160 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 229.00 | | | 488 229.00 |
VB T. V. A. | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 259.00 | 565 259.00 | | 565 259.00 |
VW T.V.A. | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 313.00 | 357 313.00 | 1 650 000.00 | 2 007 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |