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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 148.00 | 1 952.00 | 1 196.00 | 3 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 991.00 | 1 809.00 | 3 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 874.00 | 3 943.00 | 23 931.00 | 27 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
060 Stock marchandises | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
110 Total général Actif | 76 073.00 | 3 943.00 | 72 130.00 | 76 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 130.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
230 Autres produits | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 335.00 | | | 145 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
252 Charges sociales | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 876.00 | | | 876.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 627.00 | | | 627.00 |