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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 794.00 | 38 840.00 | 88 954.00 | 127 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 302.00 | 81 589.00 | 245 712.00 | 327 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 813.00 | 120 430.00 | 3 036 383.00 | 3 156 813.00 |
BT Marchandises | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BZ Autres créances | 364 927.00 | | 364 927.00 | 364 927.00 |
CF Disponibilités | 356 658.00 | | 356 658.00 | 356 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 500.00 | | 886 500.00 | 886 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 314.00 | 120 430.00 | 3 922 883.00 | 4 043 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 931.00 | | | 255 931.00 |
DL TOTAL (I) | 562 490.00 | | | 562 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 223.00 | | | 2 389 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 057.00 | | | 595 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
EA Autres dettes | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 393.00 | | | 3 360 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 883.00 | | | 3 922 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 908.00 | | | 1 395 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 389 166.00 | | 7 389 166.00 | 7 389 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 166.00 | | 7 389 166.00 | 7 389 166.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 389 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 240.00 | | | -11 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 529.00 | | | 7 390 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 598.00 | | | 7 134 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 931.00 | | | 255 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 990.00 | | | 3 146 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 273.00 | | | 445 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 311.00 | 75 120.00 | | 45 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 311.00 | 75 120.00 | | 45 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 057.00 | 595 057.00 | | 595 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 989.00 | 176 989.00 | | 176 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
UX Autres créances clients | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 223.00 | 424 738.00 | 1 774 964.00 | 2 389 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 182.00 | | | 375 182.00 |
VP Divers | 364 927.00 | | | 364 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 124.00 | 199 124.00 | | 199 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 216.00 | 402 499.00 | 51 717.00 | 454 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 393.00 | 1 395 908.00 | 1 774 964.00 | 3 360 393.00 |