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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030.00 | 3 534.00 | 14 495.00 | 18 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 639.00 | 54 166.00 | 313 472.00 | 367 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 669.00 | 57 701.00 | 363 968.00 | 421 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
CF Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 251.00 | 57 701.00 | 465 550.00 | 523 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 214.00 | -24 667.00 | | -63 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 297.00 | -38 547.00 | | -37 297.00 |
DL TOTAL (I) | -99 512.00 | -62 214.00 | | -99 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 657.00 | 227 357.00 | | 207 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 524.00 | 195 650.00 | | 235 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 299.00 | 57 867.00 | | 100 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 582.00 | 11 548.00 | | 21 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 063.00 | 562 131.00 | | 565 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 550.00 | 499 916.00 | | 465 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 553.00 | | | 442 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 524.00 | | | 235 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 422.00 | | 312 422.00 | 312 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 422.00 | | 312 422.00 | 312 422.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 888.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 422.00 | 75 263.00 | | 312 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 720.00 | 113 811.00 | | 349 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 297.00 | -38 547.00 | | -37 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 629.00 | | 32 750.00 | 412 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 710.00 | | 421 669.00 | 23 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | | 385 669.00 | 23 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 629.00 | | 32 750.00 | 376 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 812.00 | 44 888.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 812.00 | 44 888.00 | | 12 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VB T. V. A. | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 680.00 | 28 170.00 | 117 446.00 | 150 680.00 |
VI Groupe et associés | 235 517.00 | 235 517.00 | | 235 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 063.00 | 442 553.00 | 117 446.00 | 565 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |