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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 961.00 | | 668 961.00 | 668 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 961.00 | | 668 961.00 | 668 961.00 |
BZ Autres créances | 652 059.00 | | 652 059.00 | 652 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 059.00 | | 652 059.00 | 652 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 020.00 | | 1 321 020.00 | 1 321 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668 961.00 | | | 668 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 163.00 | -388 881.00 | | -591 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 118.00 | -202 282.00 | | 1 120 118.00 |
DL TOTAL (I) | 538 955.00 | -581 163.00 | | 538 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 642.00 | 2 417 390.00 | | 611 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 906.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 065.00 | 2 418 296.00 | | 782 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 020.00 | 1 837 133.00 | | 1 321 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 642.00 | | | 611 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 255 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 731.00 | 37 673.00 | | 1 278 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 613.00 | 239 955.00 | | 158 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 118.00 | -202 282.00 | | 1 120 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 642.00 | 611 642.00 | | 611 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 961.00 | 668 961.00 | | 668 961.00 |
VC Groupe et associés | 652 059.00 | | | 652 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 020.00 | 1 321 020.00 | | 1 321 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 065.00 | 782 065.00 | | 782 065.00 |