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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 491.00 | 8 227.00 | 12 264.00 | 20 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 462.00 | 9 149.00 | 76 314.00 | 85 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 513.00 | 17 375.00 | 473 137.00 | 490 513.00 |
BN En cours de production de biens | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 912.00 | | 352 912.00 | 352 912.00 |
BZ Autres créances | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 385.00 | | 536 385.00 | 536 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 897.00 | 17 375.00 | 1 009 522.00 | 1 026 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 449.00 | 44 402.00 | | 33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 87 851.00 | 54 402.00 | | 87 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 246.00 | 275 634.00 | | 622 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 550.00 | 264 127.00 | | 163 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 580.00 | 76 358.00 | | 59 580.00 |
EA Autres dettes | 76 296.00 | 89 942.00 | | 76 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 671.00 | 706 060.00 | | 921 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 522.00 | 760 462.00 | | 1 009 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 648.00 | | 88 354.00 | 413 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 490 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 105 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 428.00 | | 86 014.00 | 31 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2 340.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 283.00 | 15 068.00 | 4 976.00 | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | 15 068.00 | 4 976.00 | 7 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 296.00 | 13 922.00 | 58 556.00 | 76 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 352 912.00 | | | 352 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 908.00 | 95 030.00 | 313 945.00 | 419 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 557.00 | | | 311 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 181.00 | | | 160 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 161.00 | 437 601.00 | 2 560.00 | 440 161.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 671.00 | 534 419.00 | 372 501.00 | 921 671.00 |