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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 741.00 | 3 480.00 | 11 261.00 | 14 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 535.00 | 3 480.00 | 106 054.00 | 109 535.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 063.00 | 3 480.00 | 207 582.00 | 211 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 146.00 | 6 273.00 | | 79 146.00 |
DL TOTAL (I) | 80 419.00 | 7 273.00 | | 80 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 528.00 | 83 997.00 | | 71 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 22 786.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 491.00 | 13 585.00 | | 10 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 229.00 | 13 285.00 | | 42 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 163.00 | 133 653.00 | | 127 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 582.00 | 140 926.00 | | 207 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 163.00 | 133 653.00 | | 127 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 941.00 | | 337 941.00 | 337 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 941.00 | | 337 941.00 | 337 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 613.00 | 925.00 | | 26 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 817.00 | 90 768.00 | | 341 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 670.00 | 84 495.00 | | 262 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 146.00 | 6 273.00 | | 79 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 2 698.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 2 698.00 | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 528.00 | 12 400.00 | 59 128.00 | 71 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 163.00 | 68 035.00 | 59 128.00 | 127 163.00 |