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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 842.00 | 32 654.00 | 116 187.00 | 148 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 210.00 | 131 981.00 | 602 228.00 | 734 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 052.00 | 164 635.00 | 3 188 416.00 | 3 353 052.00 |
BT Marchandises | 158 196.00 | | 158 196.00 | 158 196.00 |
BZ Autres créances | 186 654.00 | | 186 654.00 | 186 654.00 |
CF Disponibilités | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 069.00 | | 535 069.00 | 535 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 122.00 | 164 635.00 | 3 723 486.00 | 3 888 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 756.00 | | | -114 756.00 |
DL TOTAL (I) | -104 756.00 | | | -104 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 676.00 | | | 2 624 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 896.00 | | | 521 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 228.00 | | | 456 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 242.00 | | | 3 828 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 486.00 | | | 3 723 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 422.00 | | | 1 528 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573 089.00 | | 4 573 089.00 | 4 573 089.00 |
FG Production vendue services | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 491.00 | | 4 625 491.00 | 4 625 491.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 304.00 | |
GE Autres charges | | | -139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 202.00 | | | 228 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 202.00 | | | 228 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 887.00 | | | 142 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 699.00 | | | 4 853 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 456.00 | | | 4 968 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 756.00 | | | -114 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227 016.00 | 62 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227 016.00 | 62 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 229.00 | 456 229.00 | | 456 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 897.00 | 561 897.00 | | 561 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 677.00 | 324 856.00 | 1 329 049.00 | 2 624 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 323.00 | | | 375 323.00 |
VP Divers | 186 655.00 | | | 186 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 887.00 | 243 887.00 | | 243 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 243.00 | 1 528 422.00 | 1 329 049.00 | 3 828 243.00 |