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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 63 000.00 | 20 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 606 000.00 | 34 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 000.00 | 1 555 000.00 | 1 201 000.00 | 2 756 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 000.00 | 342 000.00 | 4 000.00 | 346 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 000.00 | 2 567 000.00 | 1 272 000.00 | 3 839 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 000.00 | 104 000.00 | 306 000.00 | 410 000.00 |
BN En cours de production de biens | 589 000.00 | 24 000.00 | 565 000.00 | 589 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 000.00 | 141 000.00 | 294 000.00 | 435 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BZ Autres créances | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CF Disponibilités | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 000.00 | 268 000.00 | 2 283 000.00 | 2 551 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 000.00 | 2 835 000.00 | 3 555 000.00 | 6 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 000.00 | -1 513 000.00 | | -1 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233 000.00 | 3 000.00 | | -1 233 000.00 |
DL TOTAL (I) | -542 000.00 | 691 000.00 | | -542 000.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 162 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 162 000.00 | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | 262 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 239 000.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 000.00 | 621 000.00 | | 773 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 000.00 | 346 000.00 | | 475 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 61 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 2 422 000.00 | 765 000.00 | | 2 422 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 000.00 | 2 294 000.00 | | 3 957 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 000.00 | 3 147 000.00 | | 3 555 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 621 000.00 | 621 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 599 000.00 | 2 277 000.00 | 3 877 000.00 | 1 599 000.00 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 000.00 | 2 899 000.00 | 4 520 000.00 | 1 621 000.00 |
FM Production stockée | | | 76 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 281 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 919 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 000.00 | 6 960 000.00 | | 5 121 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 000.00 | 6 957 000.00 | | 6 354 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233 000.00 | 3 000.00 | | -1 233 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 000.00 | | 179 000.00 | 3 705 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 000.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -45 000.00 | 3 839 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -44 000.00 | 3 742 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 6 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 000.00 | | 173 000.00 | 3 630 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 141 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | 141 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 000.00 | 162 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 000.00 | 52 000.00 | 10 000.00 | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 406 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VP Divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 000.00 | 1 007 000.00 | 14 000.00 | 1 021 000.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 000.00 | 3 947 000.00 | 10 000.00 | 3 957 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |