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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 091.00 | 21 928.00 | 162.00 | 22 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 435.00 | 90 859.00 | 575.00 | 91 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BN En cours de production de biens | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 591.00 | 13 435.00 | 80 156.00 | 93 591.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 1 608 933.00 | | 1 608 933.00 | 1 608 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 191.00 | 13 435.00 | 1 717 756.00 | 1 731 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 625.00 | 104 294.00 | 1 718 331.00 | 1 822 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 489.00 | 1 016 564.00 | | 1 086 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 882.00 | 104 925.00 | | 141 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 371.00 | 1 198 489.00 | | 1 305 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 67.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 143.00 | 455 871.00 | | 350 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 796.00 | 41 027.00 | | 19 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 9 551.00 | | 10 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 948.00 | 19 075.00 | | 31 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 960.00 | 525 591.00 | | 412 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 331.00 | 1 724 080.00 | | 1 718 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 560 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 764.00 | 40 540.00 | | 56 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 205.00 | 578 077.00 | | 618 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 325.00 | 473 151.00 | | 476 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 881.00 | 104 925.00 | | 141 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 014.00 | 1 256.00 | 2 411.00 | 92 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 014.00 | 1 256.00 | 2 411.00 | 92 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 143.00 | 350 143.00 | | 350 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 897.00 | 104 897.00 | | 104 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 164.00 | 393 164.00 | | 393 164.00 |