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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 524 286.00 | 813 551.00 | 710 736.00 | 1 524 286.00 |
040 Immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 546 616.00 | 813 551.00 | 733 065.00 | 1 546 616.00 |
060 Stock marchandises | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 298.00 | 962.00 | 169 336.00 | 170 298.00 |
072 Créances – Autres | 297 394.00 | | 297 394.00 | 297 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 084.00 | 962.00 | 640 122.00 | 641 084.00 |
110 Total général Actif | 2 187 701.00 | 814 513.00 | 1 373 188.00 | 2 187 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 177.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 626.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 389 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 723.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 118.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 373 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 702.00 | 418 251.00 | | 368 702.00 |
214 Production vendue de biens – France | 445 149.00 | 532 725.00 | | 445 149.00 |
222 Production stockée | 7 575.00 | -30 973.00 | | 7 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 359 436.00 | 326 938.00 | | 359 436.00 |
230 Autres produits | 3 622.00 | 10 409.00 | | 3 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 184 484.00 | 1 257 350.00 | | 1 184 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 722.00 | 413 780.00 | | 363 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 275.00 | 274 679.00 | | 253 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 703.00 | 8 892.00 | | 13 703.00 |
242 Autres charges externes. | 385 941.00 | 351 644.00 | | 385 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 5 685.00 | | 4 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 959.00 | 85 109.00 | | 64 959.00 |
252 Charges sociales | 27 351.00 | 35 438.00 | | 27 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 669.00 | 69 923.00 | | 63 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 127.00 | 843.00 | | 1 127.00 |
262 Autres charges | 4 560.00 | 4 610.00 | | 4 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 182 955.00 | 1 250 603.00 | | 1 182 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 529.00 | 6 747.00 | | 1 529.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | 45.00 | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 525.00 | 63 676.00 | | 27 525.00 |
294 Charges financières | 8 205.00 | 10 376.00 | | 8 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 886.00 | 21 738.00 | | 11 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 010.00 | 57 824.00 | | 9 010.00 |