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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 93 161.00 | 65 000.00 | 28 161.00 | 93 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 065.00 | 19 718.00 | 7 347.00 | 27 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 876.00 | 198 655.00 | 77 221.00 | 275 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 311.00 | 285 182.00 | 116 129.00 | 401 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 538.00 | 7 673.00 | 210 864.00 | 218 538.00 |
BZ Autres créances | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 284.00 | | 352 284.00 | 352 284.00 |
CF Disponibilités | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 495.00 | 7 673.00 | 771 821.00 | 779 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 807.00 | 292 856.00 | 887 951.00 | 1 180 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 353 403.00 | | | 353 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DL TOTAL (I) | 443 503.00 | | | 443 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 558.00 | | | 204 558.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 447.00 | | | 444 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 951.00 | | | 887 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 103.00 | | | 404 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 918.00 | | | 369 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 610.00 | | | 301 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 206.00 | 19 976.00 | | 200 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 398.00 | 19 976.00 | | 198 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 066.00 | 121 066.00 | | 121 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 1 900.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 855.00 | 31 511.00 | 40 344.00 | 71 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
VP Divers | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 404.00 | 202 404.00 | | 202 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 718.00 | 292 218.00 | 1 500.00 | 293 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 448.00 | 404 104.00 | 40 344.00 | 444 448.00 |