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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 770.00 | | 1 015 770.00 | 1 015 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 020.00 | | 299 020.00 | 299 020.00 |
AP Constructions | 617 563.00 | 444 604.00 | 172 959.00 | 617 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434 830.00 | 2 104 707.00 | 1 330 122.00 | 3 434 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 725 802.00 | 455 505.00 | 1 270 297.00 | 1 725 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 718.00 | 3 069 178.00 | 4 229 539.00 | 7 298 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 953.00 | 150 000.00 | 187 953.00 | 337 953.00 |
BZ Autres créances | 485 655.00 | | 485 655.00 | 485 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 045.00 | | 500 045.00 | 500 045.00 |
CF Disponibilités | 3 812 206.00 | | 3 812 206.00 | 3 812 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 378.00 | 150 000.00 | 5 170 378.00 | 5 320 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 619 097.00 | 3 219 178.00 | 9 399 918.00 | 12 619 097.00 |
CU Autres participations | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 414 848.00 | | | 3 414 848.00 |
DH Report à nouveau | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 153.00 | | | 371 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 317.00 | | | 4 099 317.00 |
DP Provisions pour risques | 430 551.00 | | | 430 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 551.00 | | | 430 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 161.00 | | | 1 063 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 704.00 | | | 2 411 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 921.00 | | | 1 011 921.00 |
EA Autres dettes | 382 455.00 | | | 382 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 049.00 | | | 4 870 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 918.00 | | | 9 399 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 830.00 | | | 4 150 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 457 783.00 | | 9 457 783.00 | 9 457 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 457 783.00 | | 9 457 783.00 | 9 457 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 543.00 | | | -42 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 821.00 | | | 244 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 686 443.00 | | | 9 686 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 289.00 | | | 9 315 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 153.00 | | | 371 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 102.00 | | | 6 876 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 298 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 980.00 | | | 340 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 842.00 | | | 3 724 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 509.00 | | | 1 794 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 704.00 | 400 635.00 | 11 665.00 | 2 224 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 845.00 | 2 135.00 | | 43 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 859.00 | 398 500.00 | 11 665.00 | 2 180 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 637.00 | 92 916.00 | 105 000.00 | 442 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 637.00 | 92 915.00 | 105 000.00 | 442 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 915.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 704.00 | 2 411 704.00 | | 2 411 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 455.00 | 382 455.00 | | 382 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 725 802.00 | | | 1 725 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
UX Autres créances clients | 337 954.00 | | | 337 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 984.00 | 338 766.00 | 672 839.00 | 1 057 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 064.00 | | | 345 064.00 |
VP Divers | 485 656.00 | | | 485 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 921.00 | 1 011 921.00 | | 1 011 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 330.00 | 902 870.00 | 1 854 460.00 | 2 757 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 049.00 | 4 150 831.00 | 672 839.00 | 4 870 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |