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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 230.00 | 478.00 | 5 708.00 |
AH Fonds commercial | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 111.00 | 304 269.00 | 177 841.00 | 482 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 187.00 | 312 169.00 | 338 018.00 | 650 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
BZ Autres créances | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
CF Disponibilités | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 129.00 | 312 169.00 | 494 959.00 | 807 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 252 060.00 | 254 332.00 | | 252 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 545.00 | -2 271.00 | | 4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 323 683.00 | 319 138.00 | | 323 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 973.00 | 11 194.00 | | 12 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 973.00 | 11 194.00 | | 12 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 461.00 | 108 724.00 | | 72 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 20 310.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 6 072.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 477.00 | 69 949.00 | | 69 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 302.00 | 205 056.00 | | 158 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 959.00 | 535 388.00 | | 494 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 317.00 | 45 847.00 | 26 469.00 | 72 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VP Divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 302.00 | 131 833.00 | 26 469.00 | 158 302.00 |