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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 10 128.00 | 4 989.00 | 15 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645 885.00 | 3 566 000.00 | 79 885.00 | 3 645 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 348.00 | 847 777.00 | 129 570.00 | 977 348.00 |
AX Avances et acomptes | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 295.00 | | 138 295.00 | 138 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 051.00 | 4 423 906.00 | 360 145.00 | 4 784 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BT Marchandises | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 133.00 | | 1 781 133.00 | 1 781 133.00 |
BZ Autres créances | 174 764.00 | | 174 764.00 | 174 764.00 |
CF Disponibilités | 389 775.00 | | 389 776.00 | 389 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 831.00 | | 2 527 831.00 | 2 527 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 883.00 | 4 423 906.00 | 2 887 976.00 | 7 311 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 929.00 | 462 929.00 | | 462 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
DG Autres réserves | 887 306.00 | 813 814.00 | | 887 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 594.00 | 73 491.00 | | 7 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 122.00 | 1 396 528.00 | | 1 404 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 664.00 | 215 035.00 | | 139 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 556.00 | 499 534.00 | | 838 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 096.00 | 388 709.00 | | 424 096.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | 7 732.00 | | 8 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 853.00 | 1 111 012.00 | | 1 483 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 976.00 | 2 507 541.00 | | 2 887 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 853.00 | 973 004.00 | | 1 483 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 752.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 925.00 | | 317 925.00 | 317 925.00 |
FG Production vendue services | 5 022 319.00 | 27 706.00 | 5 050 025.00 | 5 022 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 244.00 | 27 706.00 | 5 367 951.00 | 5 340 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 645.00 | 5 615 622.00 | | 5 416 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 051.00 | 5 542 130.00 | | 5 409 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 594.00 | 73 491.00 | | 7 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 425.00 | | 67 626.00 | 4 716 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 784 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 630 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | 5 756.00 | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 230.00 | | 58 408.00 | 4 572 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 833.00 | | 3 482.00 | 134 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 284.00 | 109 621.00 | | 4 314 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 361.00 | 767.00 | | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 923.00 | 108 854.00 | | 4 304 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 556.00 | 838 556.00 | | 838 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 578.00 | 179 578.00 | | 179 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 295.00 | | | 138 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 133.00 | | | 1 781 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
VC Groupe et associés | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 009.00 | 78 713.00 | 60 295.00 | 139 009.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 510.00 | 1 961 214.00 | 138 295.00 | 2 099 510.00 |
VW T.V.A. | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 853.00 | 1 423 557.00 | 60 295.00 | 1 483 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 760.00 | 30 349.00 | | 45 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 106.00 | 24 742.00 | | 19 106.00 |
ST Autres comptes | 1 030 975.00 | 1 117 816.00 | | 1 030 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654 339.00 | 639 900.00 | | 654 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 79 932.00 | 142 516.00 | | 79 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 140 562.00 | 1 112 942.00 | | 1 140 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 250.00 | 91 518.00 | | 94 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 010.00 | 121 867.00 | | 140 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 175.00 | 1 104 175.00 | | 1 051 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 005.00 | 701 437.00 | | 676 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 924 916.00 | 3 037 917.00 | | 2 924 916.00 |