| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AP Constructions | 86 805.00 | 67 678.00 | 19 127.00 | 86 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 896.00 | 195 220.00 | 36 676.00 | 231 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 971.00 | 268 982.00 | 93 989.00 | 362 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 220 881.00 | 13 699.00 | 207 182.00 | 220 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 740.00 | 13 699.00 | 257 041.00 | 270 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 712.00 | 282 681.00 | 351 030.00 | 633 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
DH Report à nouveau | -51 273.00 | -62 749.00 | | -51 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 006.00 | 11 476.00 | | 8 006.00 |
DL TOTAL (I) | 30 277.00 | 22 270.00 | | 30 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 383.00 | 166 214.00 | | 130 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 629.00 | 49 811.00 | | 47 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 099.00 | 3 314.00 | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 696.00 | 143 466.00 | | 132 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | 7 497.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 9 425.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 754.00 | 379 726.00 | | 320 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 030.00 | 401 997.00 | | 351 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 754.00 | 368 497.00 | | 320 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 154.00 | 103 664.00 | | 119 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 932.00 | | 667 932.00 | 667 932.00 |
FG Production vendue services | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 866.00 | | 709 866.00 | 709 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | 1 486.00 | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 879.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 879.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -828.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 093.00 | 743 323.00 | | 714 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 087.00 | 731 847.00 | | 706 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 006.00 | 11 476.00 | | 8 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 979.00 | | | 362 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 38 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 362 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 497.00 | | | 320 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 963.00 | 27 018.00 | | 241 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 676.00 | 27 018.00 | | 237 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 514.00 | | 4 815.00 | 18 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 514.00 | | 4 815.00 | 18 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 514.00 | | 4 815.00 | 18 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VI Groupe et associés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 183.00 | 44 856.00 | 36 327.00 | 81 183.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 655.00 | 315 655.00 | | 315 655.00 |