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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 843 038.00 | 338 697.00 | 504 341.00 | 843 038.00 |
AP Constructions | 8 704 054.00 | 3 744 308.00 | 4 959 745.00 | 8 704 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 342.00 | 292 112.00 | 877 230.00 | 1 169 342.00 |
BF Prêts | 179 068.00 | | 179 068.00 | 179 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 534 649.00 | 4 388 827.00 | 31 145 822.00 | 35 534 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 800.00 | | 465 800.00 | 465 800.00 |
BZ Autres créances | 26 826 807.00 | | 26 826 807.00 | 26 826 807.00 |
CF Disponibilités | 701 174.00 | | 701 174.00 | 701 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 285.00 | | 205 285.00 | 205 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 199 066.00 | | 28 199 066.00 | 28 199 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 235 713.00 | | 235 713.00 | 235 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 969 428.00 | 4 388 827.00 | 59 580 601.00 | 63 969 428.00 |
CU Autres participations | 24 625 438.00 | | 24 625 438.00 | 24 625 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 600.00 | | | 1 055 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 316.00 | | | 655 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 440 915.00 | | | 15 440 915.00 |
DH Report à nouveau | 309 801.00 | | | 309 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 462 735.00 | | | 7 462 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DL TOTAL (I) | 25 109 821.00 | | | 25 109 821.00 |
DP Provisions pour risques | 235 713.00 | | | 235 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 539.00 | | | 241 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 644 268.00 | | | 32 644 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 589.00 | | | 692 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 896.00 | | | 712 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 114 493.00 | | | 34 114 493.00 |
ED (V) | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 580 601.00 | | | 59 580 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 114 493.00 | | | 34 114 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704 065.00 | 1 313 400.00 | 6 017 465.00 | 4 704 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 065.00 | 1 313 400.00 | 6 017 465.00 | 4 704 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 852.00 | |
GE Autres charges | | | 46 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 725 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 803 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 584.00 | | | 2 331 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 344.00 | | | 2 451 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330 366.00 | | | 2 330 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 907.00 | | | -328 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 689 767.00 | | | 13 689 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 032.00 | | | 6 227 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 462 735.00 | | | 7 462 735.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 035 784.00 | | | 1 035 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 583 059.00 | | 4 080 502.00 | 31 583 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 580.00 | 24 804 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 912.00 | 35 534 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 10 717 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493 911.00 | | 2 228 264.00 | 8 493 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 076 848.00 | | 1 852 238.00 | 23 076 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939 306.00 | 453 852.00 | 4 331.00 | 3 939 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927 006.00 | 453 852.00 | 4 331.00 | 3 927 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 704.00 | 235 713.00 | 84 878.00 | 90 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 704.00 | 235 713.00 | 84 878.00 | 90 704.00 |
UG ‐ Financières | | 235 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 589.00 | 692 589.00 | | 692 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 839.00 | 335 839.00 | | 335 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UP Prêts | 179 068.00 | | | 179 068.00 |
UX Autres créances clients | 465 800.00 | | | 465 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
VC Groupe et associés | 25 180 756.00 | | | 25 180 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
VI Groupe et associés | 32 557 492.00 | 32 557 492.00 | | 32 557 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256 567.00 | | | 1 256 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 727.00 | | | 325 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 676 960.00 | 27 497 892.00 | 179 068.00 | 27 676 960.00 |
VW T.V.A. | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 114 493.00 | 34 114 493.00 | | 34 114 493.00 |