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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 607.00 | 10 402.00 | 205.00 | 10 607.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 645.00 | 37 650.00 | 26 995.00 | 64 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 220.00 | 114 437.00 | 97 782.00 | 212 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 333.00 | 162 490.00 | 210 844.00 | 373 333.00 |
BT Marchandises | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
BZ Autres créances | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CF Disponibilités | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 917.00 | | 194 917.00 | 194 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 250.00 | 162 490.00 | 405 760.00 | 568 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
DL TOTAL (I) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 136.00 | | | 140 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 862.00 | | | 357 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 760.00 | | | 405 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 609.00 | | | 258 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 244.00 | | 5 089.00 | 368 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 357.00 | | 1 250.00 | 94 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 030.00 | | 3 835.00 | 273 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 4.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 280.00 | 40 210.00 | | 122 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 2 292.00 | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 169.00 | 37 918.00 | | 114 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 136.00 | 40 883.00 | 99 254.00 | 140 136.00 |
VI Groupe et associés | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 551.00 | 69 444.00 | 107.00 | 69 551.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 862.00 | 258 609.00 | 99 254.00 | 357 862.00 |