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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 828.00 | 11 995.00 | 10 833.00 | 22 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 724.00 | 57 683.00 | 39 040.00 | 96 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 971.00 | 377 247.00 | 141 724.00 | 518 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 936.00 | 448 275.00 | 276 661.00 | 724 936.00 |
BT Marchandises | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 203.00 | 17 516.00 | 105 687.00 | 123 203.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 585 584.00 | | 585 584.00 | 585 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 954.00 | 17 516.00 | 756 438.00 | 773 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 891.00 | 465 792.00 | 1 033 099.00 | 1 498 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 521 898.00 | | | 521 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
DL TOTAL (I) | 670 091.00 | | | 670 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 133.00 | | | 354 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 099.00 | | | 1 033 099.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 430.00 | | | 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 790.00 | | | 281 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 040.00 | | 944 040.00 | 944 040.00 |
FG Production vendue services | 446 158.00 | | 446 158.00 | 446 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 198.00 | | 1 390 198.00 | 1 390 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 157.00 | | | 1 413 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 495.00 | | | 1 321 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 051.00 | | 148 605.00 | 581 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 724 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 643 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 638.00 | | 148 605.00 | 499 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 876.00 | 86 119.00 | 4 720.00 | 366 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 526.00 | 86 119.00 | 4 720.00 | 365 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 700.00 | 8 875.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 8 875.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 17 640.00 | | 123.00 | 17 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 640.00 | | 123.00 | 17 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 340.00 | 8 875.00 | 8 823.00 | 26 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 875.00 | 8 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 372.00 | 46 029.00 | 72 343.00 | 118 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 466.00 | 134 471.00 | 20 995.00 | 155 466.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 133.00 | 281 790.00 | 72 343.00 | 354 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
ST Autres comptes | 175 498.00 | | | 175 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 192.00 | | | 278 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 614.00 | | | 149 614.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 239.00 | | | 217 239.00 |