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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 130.00 | 93 750.00 | 17 380.00 | 111 130.00 |
AH Fonds commercial | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 840.00 | 705 874.00 | 149 966.00 | 855 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 349.00 | 189 136.00 | 51 213.00 | 240 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 136.00 | | 419 136.00 | 419 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 326.00 | 988 760.00 | 992 566.00 | 1 981 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 831.00 | | 1 098 831.00 | 1 098 831.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 696.00 | 11 670.00 | 3 827 027.00 | 3 838 696.00 |
BZ Autres créances | 669 569.00 | | 669 569.00 | 669 569.00 |
CF Disponibilités | 1 178 030.00 | | 1 178 030.00 | 1 178 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 393.00 | 11 670.00 | 6 850 723.00 | 6 862 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 719.00 | 1 000 429.00 | 7 843 289.00 | 8 843 719.00 |
CU Autres participations | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 530.00 | | | 1 985 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
DG Autres réserves | 941 830.00 | | | 941 830.00 |
DH Report à nouveau | 686 396.00 | | | 686 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 223.00 | | | 137 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 059.00 | | | 4 051 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 193.00 | | | 750 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 797.00 | | | 1 649 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 283.00 | | | 1 062 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 320 179.00 | | | 320 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 889.00 | | | 3 790 889.00 |
ED (V) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 289.00 | | | 7 843 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 259.00 | | | 3 700 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 496.00 | | | 497 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 208 039.00 | | 11 208 039.00 | 11 208 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 208 039.00 | | 11 208 039.00 | 11 208 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 622 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 857.00 | |
GE Autres charges | | | 213 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 638.00 | | | 212 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 682 778.00 | | | 11 682 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 554.00 | | | 11 545 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 223.00 | | | 137 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 347.00 | | | 396 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 891.00 | | 552 639.00 | 1 452 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 203.00 | 1 981 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193.00 | 371 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 010.00 | 1 096 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 011.00 | | 3 000.00 | 369 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 405.00 | | 54 795.00 | 1 065 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 476.00 | | 494 844.00 | 18 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 598.00 | 157 858.00 | 23 696.00 | 854 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 694.00 | 21 249.00 | 193.00 | 72 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 904.00 | 136 609.00 | 23 503.00 | 781 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 796.00 | | 190 126.00 | 201 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 796.00 | | 190 126.00 | 201 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 796.00 | | 190 126.00 | 201 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 797.00 | 1 649 797.00 | | 1 649 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 148.00 | 382 148.00 | | 382 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 620.00 | 331 620.00 | | 331 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 136.00 | 80 660.00 | | 416 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 824 693.00 | | | 3 824 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VB T. V. A. | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 726.00 | 497 726.00 | | 497 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 467.00 | 161 837.00 | 90 630.00 | 252 467.00 |
VI Groupe et associés | 250 918.00 | 250 918.00 | | 250 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 150.00 | | | 186 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 569.00 | | | 316 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 859.00 | 4 670 383.00 | 338 476.00 | 5 008 859.00 |
VW T.V.A. | 294 867.00 | 294 867.00 | | 294 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 453.00 | 3 691 823.00 | 90 630.00 | 3 782 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |