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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 720.00 | 53 585.00 | 2 135.00 | 55 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 935.00 | 55 970.00 | 118 965.00 | 174 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CF Disponibilités | 127 648.00 | | 127 648.00 | 127 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 379.00 | | 151 379.00 | 151 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 314.00 | 55 970.00 | 270 345.00 | 326 314.00 |
CU Autres participations | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EA Autres dettes | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 345.00 | | | 270 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 406.00 | | 2 529.00 | 172 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 658.00 | | 1 062.00 | 54 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 894.00 | | 1 468.00 | 23 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 809.00 | 3 160.00 | | 52 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 425.00 | 3 160.00 | | 50 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 829.00 | 23 157.00 | 19 671.00 | 42 829.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 509.00 | 163 509.00 | | 163 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
ST Autres comptes | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 165.00 | | | 95 165.00 |