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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 966.00 | 3 549.00 | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 503 850.00 | | 503 850.00 | 503 850.00 |
AP Constructions | 4 133.00 | 2 559.00 | 1 575.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 532.00 | 53 297.00 | 4 235.00 | 57 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 122.00 | 180 333.00 | 96 789.00 | 277 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 796.00 | 237 155.00 | 611 642.00 | 848 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
BN En cours de production de biens | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BT Marchandises | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 416.00 | 8 712.00 | 207 704.00 | 216 416.00 |
BZ Autres créances | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 740.00 | 8 712.00 | 449 028.00 | 457 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 537.00 | 245 867.00 | 1 060 670.00 | 1 306 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 460 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 18.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 078.00 | 61 115.00 | | 43 078.00 |
DL TOTAL (I) | 567 750.00 | 554 672.00 | | 567 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 460.00 | 135 919.00 | | 105 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 487.00 | 15 182.00 | | 14 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 117.00 | 16 873.00 | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 668.00 | 142 493.00 | | 142 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 318.00 | 189 729.00 | | 200 318.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 4 681.00 | | 4 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 534.00 | 380.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 920.00 | 505 256.00 | | 492 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 670.00 | 1 059 928.00 | | 1 060 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 350.00 | 436 542.00 | | 450 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 809.00 | | 33 884.00 | 826 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 896.00 | 848 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 520.00 | 508 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | 338 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 980.00 | | 3 905.00 | 509 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 185.00 | | 29 979.00 | 315 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 291.00 | 20 760.00 | 11 896.00 | 228 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 356.00 | 5 520.00 | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 161.00 | 20 404.00 | 6 376.00 | 222 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 175.00 | 503.00 | 4 965.00 | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 175.00 | 503.00 | 4 965.00 | 13 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 175.00 | 503.00 | 4 965.00 | 13 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 4 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 668.00 | 142 668.00 | | 142 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 205 583.00 | | | 205 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VB T. V. A. | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 714.00 | 26 145.00 | 42 569.00 | 68 714.00 |
VI Groupe et associés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 417.00 | 300 837.00 | 1 580.00 | 302 417.00 |
VW T.V.A. | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 802.00 | 428 233.00 | 42 569.00 | 470 802.00 |