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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 8 835.00 | 1 139.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 629.00 | 10 425.00 | 11 204.00 | 21 629.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 642.00 | 25 270.00 | 53 371.00 | 78 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 675.00 | 8 336.00 | 403 338.00 | 411 675.00 |
BZ Autres créances | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 973.00 | 8 336.00 | 518 636.00 | 526 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 615.00 | 33 607.00 | 572 007.00 | 605 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DG Autres réserves | 182 060.00 | | | 182 060.00 |
DH Report à nouveau | -29 524.00 | | | -29 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 010.00 | | | -57 010.00 |
DL TOTAL (I) | 226 171.00 | | | 226 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 402.00 | | | 193 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 836.00 | | | 345 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 007.00 | | | 572 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 836.00 | | | 345 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 118.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 118.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 757.00 | 151 757.00 | | 151 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 399 188.00 | | | 399 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VB T. V. A. | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 242.00 | 480 080.00 | 13 162.00 | 493 242.00 |
VW T.V.A. | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 838.00 | 345 838.00 | | 345 838.00 |