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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 364.00 | 412.00 | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 236.00 | 159 844.00 | 100 391.00 | 260 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 376.00 | 92 214.00 | 39 163.00 | 131 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 500.00 | 254 422.00 | 189 078.00 | 443 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 498.00 | 6 667.00 | 349 831.00 | 356 498.00 |
BZ Autres créances | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CF Disponibilités | 335 491.00 | | 335 491.00 | 335 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 984.00 | 6 667.00 | 795 318.00 | 801 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 484.00 | 261 089.00 | 984 396.00 | 1 245 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 502 166.00 | 381 390.00 | | 502 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 129.00 | 160 777.00 | | 44 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 481.00 | 33 902.00 | | 25 481.00 |
DL TOTAL (I) | 613 700.00 | 617 992.00 | | 613 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 972.00 | 70 685.00 | | 41 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 977.00 | 7 117.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 901.00 | 153 497.00 | | 168 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 174.00 | 211 156.00 | | 131 174.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 696.00 | 442 455.00 | | 370 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 396.00 | 1 060 447.00 | | 984 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 805.00 | 393 580.00 | | 333 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 376.00 | | 7 437.00 | 455 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 313.00 | 443 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | 48 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 949.00 | 391 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 344.00 | | 500.00 | 49 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 624.00 | | 5 937.00 | 403 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | 1 000.00 | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 792.00 | 45 912.00 | 19 282.00 | 227 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 1 036.00 | 1 333.00 | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 130.00 | 44 876.00 | 17 949.00 | 225 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | 1 333.00 | | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | 1 333.00 | | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | 1 333.00 | | 5 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 348 498.00 | | | 348 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 972.00 | 23 059.00 | 18 913.00 | 41 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 972.00 | 393 594.00 | 11 378.00 | 404 972.00 |
VW T.V.A. | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 718.00 | 333 805.00 | 18 913.00 | 352 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |