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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 492 030.00 | | 2 492 030.00 | 2 492 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 499.00 | | 2 515 499.00 | 2 515 499.00 |
CU Autres participations | 2 492 030.00 | | 2 492 030.00 | 2 492 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 464.00 | 1 206 464.00 | | 1 206 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 750.00 | 983 750.00 | | 983 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
DH Report à nouveau | 205 951.00 | 129 313.00 | | 205 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 382.00 | 76 637.00 | | -7 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 429.00 | 2 516 811.00 | | 2 509 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 4 096.00 | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 401.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070.00 | 54 297.00 | | 6 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 499.00 | 2 571 108.00 | | 2 515 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | 78 554.00 | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424.00 | 1 917.00 | | 7 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 382.00 | 76 637.00 | | -7 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 529.00 | | | 2 570 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 499.00 | 2 492 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 499.00 | 2 492 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 529.00 | | | 2 570 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |