| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 056.00 | 208 056.00 | | 208 056.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 569.00 | 294 912.00 | 27 656.00 | 322 569.00 |
AN Terrains | 56 710.00 | 14 472.00 | 42 237.00 | 56 710.00 |
AP Constructions | 259 513.00 | 123 640.00 | 135 873.00 | 259 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 703 361.00 | 12 669 809.00 | 1 033 552.00 | 13 703 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679 340.00 | 3 304 313.00 | 375 026.00 | 3 679 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689 172.00 | | 2 689 172.00 | 2 689 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 914 232.00 | 17 089 967.00 | 5 824 265.00 | 22 914 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511 042.00 | 540 752.00 | 1 970 290.00 | 2 511 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 074 560.00 | 26 468.00 | 2 048 092.00 | 2 074 560.00 |
BT Marchandises | 523 421.00 | 265 980.00 | 257 441.00 | 523 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 871 490.00 | 89 066.00 | 9 782 424.00 | 9 871 490.00 |
BZ Autres créances | 8 838 109.00 | 792 201.00 | 8 045 907.00 | 8 838 109.00 |
CF Disponibilités | 238 976.00 | | 238 976.00 | 238 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 099 215.00 | 1 714 468.00 | 22 384 747.00 | 24 099 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 013 447.00 | 18 804 435.00 | 28 209 012.00 | 47 013 447.00 |
CU Autres participations | 1 836 197.00 | 474 762.00 | 1 361 435.00 | 1 836 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 402 430.00 | 5 402 430.00 | | 5 402 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 243.00 | 540 243.00 | | 540 243.00 |
DH Report à nouveau | 6 688 470.00 | 6 139 989.00 | | 6 688 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 685.00 | 848 481.00 | | 261 685.00 |
DK Provisions réglementées | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
DL TOTAL (I) | 13 037 023.00 | 13 075 337.00 | | 13 037 023.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741 373.00 | 6 258 966.00 | | 4 741 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 775.00 | 4 828 200.00 | | 5 877 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 611.00 | 1 481 682.00 | | 1 414 611.00 |
EA Autres dettes | 2 984 169.00 | 3 168 605.00 | | 2 984 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 059 989.00 | 15 737 454.00 | | 15 059 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 209 012.00 | 28 812 792.00 | | 28 209 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 383 564.00 | | | 11 383 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 539.00 | 463 142.00 | | 30 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 713.00 | | 922 713.00 | 922 713.00 |
FD Production vendue biens | 39 775 541.00 | 798 772.00 | 40 574 314.00 | 39 775 541.00 |
FG Production vendue services | 1 414 889.00 | 27 804.00 | 1 442 693.00 | 1 414 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 113 144.00 | 826 577.00 | 42 939 722.00 | 42 113 144.00 |
FM Production stockée | | | 286 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 759 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 164 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 389 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 561 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 614 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 008 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 516 051.00 | 1 274.00 | | 3 516 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516 051.00 | 1 274.00 | | 3 516 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 265 133.00 | 6 069.00 | | 7 265 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275 182.00 | 6 069.00 | | 7 275 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759 131.00 | -4 795.00 | | -3 759 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 192.00 | -9 547.00 | | -12 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 996 815.00 | 43 664 032.00 | | 50 996 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 735 129.00 | 42 815 551.00 | | 50 735 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 685.00 | 848 481.00 | | 261 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 250.00 | 105 732.00 | | 92 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 685 279.00 | | 7 399 213.00 | 23 685 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 088 974.00 | 4 525 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 810.00 | 8 138 449.00 | 22 914 232.00 | 31 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 810.00 | 49 475.00 | 17 758 236.00 | 31 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 748.00 | | 26 876.00 | 603 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 489 871.00 | | 349 651.00 | 17 489 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591 659.00 | | 7 022 685.00 | 5 591 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 088 193.00 | 576 302.00 | 49 291.00 | 16 088 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 561.00 | 26 408.00 | | 476 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 611 632.00 | 549 894.00 | 49 291.00 | 15 611 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 488.00 | 762 260.00 | 1 548.00 | 72 488.00 |
6T Sur comptes clients | 97 937.00 | | 8 871.00 | 97 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 604 014.00 | 302 695.00 | 3 114 508.00 | 3 604 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299 189.00 | 1 514 967.00 | 3 624 927.00 | 4 299 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414 362.00 | 1 626 967.00 | 3 624 927.00 | 4 414 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874 260.00 | 10 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 752 707.00 | 3 614 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 775.00 | 5 877 775.00 | | 5 877 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 656.00 | 547 656.00 | | 547 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 861.00 | 428 861.00 | | 428 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689 172.00 | 2 071 846.00 | | 2 689 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 830 156.00 | | | 9 830 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
VB T. V. A. | 896 537.00 | | | 896 537.00 |
VC Groupe et associés | 7 565 268.00 | | | 7 565 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 834.00 | 1 034 409.00 | 3 461 184.00 | 4 710 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 662.00 | | | 1 538 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 915.00 | | | 189 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 316.00 | | | 179 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 440 388.00 | 20 807 656.00 | 632 731.00 | 21 440 388.00 |
VW T.V.A. | 278 120.00 | 278 120.00 | | 278 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 059 989.00 | 11 383 564.00 | 3 461 184.00 | 15 059 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |