| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 120.00 | | 1 117 120.00 | 1 117 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 804 941.00 | 502 628.00 | 302 313.00 | 804 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 955.00 | 167 569.00 | 43 385.00 | 210 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 013.00 | 713 472.00 | 1 495 540.00 | 2 209 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 310.00 | 166 267.00 | 370 043.00 | 536 310.00 |
BZ Autres créances | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
CF Disponibilités | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 156.00 | 166 267.00 | 483 889.00 | 650 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 170.00 | 879 740.00 | 1 979 430.00 | 2 859 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 333 668.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 433 171.00 | 451 900.00 | | 433 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 153.00 | 81 712.00 | | 100 153.00 |
DL TOTAL (I) | 641 829.00 | 975 784.00 | | 641 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 243.00 | 608 881.00 | | 681 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 605.00 | 56 256.00 | | 299 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 738.00 | 75 126.00 | | 103 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 876.00 | 216 611.00 | | 238 876.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | 2 018.00 | | 14 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 600.00 | 958 894.00 | | 1 337 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 430.00 | 1 934 679.00 | | 1 979 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 021.00 | | 1 699 021.00 | 1 699 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 021.00 | | 1 699 021.00 | 1 699 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 555.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 24 673.00 | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | 24 758.00 | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | -24 673.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 14 823.00 | | 17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 382.00 | 1 657 103.00 | | 1 717 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 229.00 | 1 575 390.00 | | 1 617 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 153.00 | 81 712.00 | | 100 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 098.00 | 45 556.00 | 16 386.00 | 137 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 098.00 | 45 556.00 | 16 386.00 | 137 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 098.00 | 45 556.00 | 16 386.00 | 137 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 606.00 | 299 606.00 | | 299 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 243.00 | 155 671.00 | 431 028.00 | 681 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 876.00 | 238 876.00 | | 238 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 312.00 | 626 817.00 | 13 495.00 | 640 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 601.00 | 812 029.00 | 431 028.00 | 1 337 601.00 |