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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 308.00 | 21 131.00 | 26 176.00 | 47 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 683.00 | 21 131.00 | 59 551.00 | 80 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 280.00 | 6 867.00 | 286 413.00 | 293 280.00 |
BZ Autres créances | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 476.00 | 4 798.00 | 12 678.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 133 934.00 | | 133 934.00 | 133 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 997.00 | 11 664.00 | 475 333.00 | 486 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 680.00 | 32 796.00 | 534 885.00 | 567 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 279.00 | 99 887.00 | | 159 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 266.00 | 59 392.00 | | 55 266.00 |
DL TOTAL (I) | 223 345.00 | 168 079.00 | | 223 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 298.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 811.00 | 164 678.00 | | 203 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 573.00 | 84 386.00 | | 102 573.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 6 192.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 540.00 | 285 554.00 | | 311 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 885.00 | 453 633.00 | | 534 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 540.00 | 285 554.00 | | 311 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 081 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 547.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 1 333.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 16 071.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 22 628.00 | | 17 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 376.00 | 912 571.00 | | 1 090 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 110.00 | 853 179.00 | | 1 035 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 266.00 | 59 392.00 | | 55 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 480.00 | | 1 635.00 | 82 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432.00 | 80 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 57 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 105.00 | | 1 635.00 | 57 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 569.00 | 5 995.00 | 1 432.00 | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | 5 995.00 | 1 432.00 | 16 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 811.00 | 203 811.00 | | 203 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VB T. V. A. | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 287.00 | 325 366.00 | 13 921.00 | 339 287.00 |
VW T.V.A. | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 540.00 | 311 540.00 | | 311 540.00 |