| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 892.00 | 48 485.00 | 1 406.00 | 49 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 572.00 | 11 880.00 | 6 692.00 | 18 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 110.00 | 118 013.00 | 43 097.00 | 161 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 810.00 | 178 758.00 | 66 052.00 | 244 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 247.00 | 16 578.00 | 1 079 668.00 | 1 096 247.00 |
BZ Autres créances | 164 116.00 | | 164 116.00 | 164 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
CF Disponibilités | 599 125.00 | | 599 125.00 | 599 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 619.00 | 16 578.00 | 1 961 040.00 | 1 977 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 429.00 | 195 337.00 | 2 027 092.00 | 2 222 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 708.00 | | | 380 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
DL TOTAL (I) | 483 489.00 | | | 483 489.00 |
DP Provisions pour risques | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 718.00 | | | 1 314 718.00 |
EA Autres dettes | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 653.00 | | | 1 514 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 092.00 | | | 2 027 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 679.00 | | | 1 486 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
FG Production vendue services | 3 752 065.00 | | 3 752 065.00 | 3 752 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 726.00 | | 3 817 726.00 | 3 817 726.00 |
FM Production stockée | | | -936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 910.00 | |
GE Autres charges | | | 14 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 169.00 | | | 4 072 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 848.00 | | | 4 020 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 734.00 | | 38 417.00 | 227 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 14 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 340.00 | 244 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 136.00 | 49 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 473.00 | 179 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 520.00 | | 1 507.00 | 54 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 975.00 | | 36 180.00 | 157 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | | 730.00 | 14 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 644.00 | 23 891.00 | 11 777.00 | 166 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 941.00 | 2 638.00 | 2 094.00 | 47 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 322.00 | 21 253.00 | 9 683.00 | 118 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 625.00 | 15 910.00 | 6 585.00 | 19 625.00 |
6T Sur comptes clients | 17 666.00 | 14 176.00 | 15 264.00 | 17 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 666.00 | 14 176.00 | 15 264.00 | 17 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 291.00 | 30 086.00 | 21 849.00 | 37 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 086.00 | 13 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 483.00 | 719 483.00 | | 719 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 457.00 | 409 457.00 | | 409 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 607.00 | | | 1 076 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 431.00 | 1 271 249.00 | 28 183.00 | 1 299 431.00 |
VW T.V.A. | 140 752.00 | 140 752.00 | | 140 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 653.00 | 1 486 679.00 | 27 974.00 | 1 514 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
ST Autres comptes | 597 337.00 | | | 597 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
YT Sous‐traitance | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 465.00 | | | 552 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 034.00 | | | 883 034.00 |