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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 080.00 | 309 423.00 | 84 657.00 | 394 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 515.00 | | 1 185 515.00 | 1 185 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 11 495.00 | 1 342.00 | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 429.00 | 177 149.00 | 4 280.00 | 181 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 487.00 | 498 068.00 | 2 027 419.00 | 2 525 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 520.00 | 21 207.00 | 1 752 312.00 | 1 773 520.00 |
BZ Autres créances | 195 267.00 | | 195 267.00 | 195 267.00 |
CF Disponibilités | 319 586.00 | | 319 586.00 | 319 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 975.00 | 21 207.00 | 2 351 767.00 | 2 372 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 462.00 | 519 275.00 | 4 379 186.00 | 4 898 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 400.00 | | | 581 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
DH Report à nouveau | -206 306.00 | | | -206 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 063.00 | | | 154 063.00 |
DL TOTAL (I) | 601 805.00 | | | 601 805.00 |
DP Provisions pour risques | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 574.00 | | | 299 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 347.00 | | | 1 303 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 495.00 | | | 716 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
EA Autres dettes | 715 109.00 | | | 715 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 256.00 | | | 601 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 504.00 | | | 3 677 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 186.00 | | | 4 379 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 272.00 | | | 2 900 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 978 826.00 | 326 698.00 | 3 305 525.00 | 2 978 826.00 |
FG Production vendue services | 1 539 765.00 | 622 677.00 | 2 162 442.00 | 1 539 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 591.00 | 949 376.00 | 5 467 967.00 | 4 518 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 078.00 | | | -47 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 145.00 | | | 5 623 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 082.00 | | | 5 469 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 063.00 | | | 154 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 741.00 | | | 2 500 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 495.00 | | | 1 039 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 150.00 | 21 985.00 | 18 067.00 | 494 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 184.00 | 15 239.00 | | 294 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 966.00 | 6 746.00 | 18 067.00 | 199 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 377.00 | | 96 500.00 | 196 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303 348.00 | 1 303 348.00 | | 1 303 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 472.00 | 20 736.00 | 20 736.00 | 41 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 109.00 | 197 785.00 | 517 324.00 | 715 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 257.00 | 601 257.00 | | 601 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 520.00 | | | 1 773 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 592.00 | 58 420.00 | 239 172.00 | 297 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VP Divers | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 496.00 | 716 496.00 | | 716 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 979.00 | 2 022 586.00 | 46 392.00 | 2 068 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 505.00 | 2 900 273.00 | 777 232.00 | 3 677 505.00 |