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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 785.00 | 220 373.00 | 7 411.00 | 227 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 763.00 | 41 401.00 | 7 361.00 | 48 763.00 |
BF Prêts | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | 816.00 | 6 459.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 323.00 | 264 180.00 | 269 143.00 | 533 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 254.00 | 124 603.00 | 540 651.00 | 665 254.00 |
BZ Autres créances | 915 148.00 | | 915 148.00 | 915 148.00 |
CF Disponibilités | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 254.00 | 124 603.00 | 1 542 651.00 | 1 667 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 578.00 | 388 783.00 | 1 811 795.00 | 2 200 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DH Report à nouveau | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DL TOTAL (I) | 338 799.00 | | | 338 799.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 871.00 | | | 853 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 020.00 | | | 556 020.00 |
EA Autres dettes | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 995.00 | | | 1 463 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 795.00 | | | 1 811 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 995.00 | | | 1 463 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 255.00 | 8 819.00 | 710.00 | 255 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 666.00 | 8 819.00 | 710.00 | 253 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 3 500.00 | 500.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 868.00 | 2 760.00 | 1 209.00 | 123 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 868.00 | 6 260.00 | 1 709.00 | 129 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 260.00 | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 871.00 | 853 871.00 | | 853 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
UP Prêts | 28 911.00 | 2 250.00 | | 28 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 665 255.00 | | | 665 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 915 148.00 | | | 915 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 020.00 | 556 020.00 | | 556 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 940.00 | 1 594 003.00 | 33 936.00 | 1 627 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 996.00 | 1 463 996.00 | | 1 463 996.00 |