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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AN Terrains | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
AP Constructions | 26 071.00 | 16 656.00 | 9 414.00 | 26 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 866.00 | 230 948.00 | 49 918.00 | 280 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 673.00 | 198 542.00 | 5 131.00 | 203 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 522.00 | 448 707.00 | 67 815.00 | 516 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
BN En cours de production de biens | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BT Marchandises | 213 081.00 | | 213 081.00 | 213 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 111.00 | | 297 111.00 | 297 111.00 |
BZ Autres créances | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CF Disponibilités | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 138.00 | | 646 138.00 | 646 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 660.00 | 448 707.00 | 713 953.00 | 1 162 660.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 574 419.00 | | | 574 419.00 |
DH Report à nouveau | -67 305.00 | | | -67 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 204.00 | | | -91 204.00 |
DL TOTAL (I) | 454 410.00 | | | 454 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 947.00 | | | 100 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 543.00 | | | 259 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 953.00 | | | 713 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 543.00 | | | 259 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 918.00 | | 1 329 918.00 | 1 329 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 918.00 | | 1 329 918.00 | 1 329 918.00 |
FM Production stockée | | | 21 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 349.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 482.00 | | | 1 403 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 686.00 | | | 1 494 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 204.00 | | | -91 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 061.00 | | 60 577.00 | 458 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 516 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 512 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 885.00 | | 59 632.00 | 454 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 945.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 147.00 | 26 349.00 | 1 788.00 | 424 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 586.00 | 26 349.00 | 1 788.00 | 421 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 297 111.00 | | | 297 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 350.00 | 33 782.00 | 66 568.00 | 100 350.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VP Divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 641.00 | 355 696.00 | 945.00 | 356 641.00 |
VW T.V.A. | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 543.00 | 192 975.00 | 66 568.00 | 259 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
ST Autres comptes | 286 320.00 | | | 286 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 773.00 | | | 237 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 746.00 | | | 147 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 256.00 | | | 668 256.00 |